請求書内訳のマスタ情報を登録・変更・削除する – 請求QUICK [発行]お客様サポート TOP

この記事では、請求書に内訳を記載するために使うマスタ情報を登録したり変更したりする手順を解説します。　

登録した内訳は、請求書作成の際に明細情報として選択できるようになります。また、CSVファイルで一括登録することも可能です。
■ 「管理者」と「一般」のユーザーが設定する場合には、権限が付与されている必要があります。
■登録した内訳はのちに変更したり削除したりもできます。

請求書内訳のマスタ情報を登録・変更する

登録手順
変更手順

請求書内訳のマスタ情報を削除・使用不可にする

請求書内訳のマスタ情報を登録・変更する

単価や数量、金額のほか、消費税の計算方法もマスタデータとして設定できます。

登録手順

1. まず、管理画面右上にある歯車アイコンをクリックし、左側メニューの［内訳］を選択。内訳の一覧画面が表示されたら、画面右上の【作成】をクリックします。
スクリーンショット

2. 「内訳作成」画面が表示されますので、各項目を入力し、完了したら管理画面右下の【保存】をクリックしてください。
スクリーンショット

項目ごとの設定内容詳細は、以下の表を参照してください。

設定項目	設定内容
管理No.	内訳ごとの固有番号［手動で設定する］をチェックすると手動で入力可能。［手動で設定する］のチェックを外すと自動付番されます。
内訳名	請求書作成の際に選択肢として表示される内訳の名前
数量・単位・単価	この内訳の数量・単位・単価請求書作成時に変更可能です。
消費税区分	設定したい消費税区分をプルダウンメニューから選択請求書作成時に内訳を選択すると、設定した消費税区分が自動入力されます。
外税・内税の設定	外税にするか内税にするかを設定内訳ごとに外税・内税の設定をおこなうためには、請求書設定で内訳マスタごとの変更を許可する必要があります。内訳ごとに外税・内税の設定をおこなうためには、自社情報の請求書設定で内訳マスタごとの変更を許可する必要があります。
説明	請求書には印字されない自社内でのメモ内訳一覧画面の［説明］に表示されます。内訳ごとの注意事項・取り決めなど、共有したい内容を記載できます。
自動消込条件（入金明細の摘要）	入金を内訳と紐づけて自動消込する条件を設定内訳の自動消込条件と口座への入金明細の摘要が一致すると、入金と内訳が自動で紐づけられます。複数の内訳の自動消込条件が一致すると、両方の内訳が入金に紐づけられます。 ■1つの内訳に1つの入金情報がマッチングする場合は消込額のうち消費税額が消込額欄に含まれて入力されますが、複数内訳とマッチングした場合は、消込額欄に値が入力されませんのでご注意ください。 ■内訳マスタで自動消込条件を登録すると、請求書以外での入金（消込対象の振込手数料など）がある場合に、自動で紐づけられます。振込手数料のような請求書で請求しない入金を登録しておくと入金消込に便利です。（振込手数料は初期値に登録されています。）
消込データにセットする明細内容	消込データにセットする明細内容の初期値を設定入金消込処理のときに請求書以外の消込対象として内訳を設定できます。
仕訳連携勘定科目コード/勘定科目名補助科目コード/補助科目名	請求に関する勘定科目・補助科目を、内訳ごとに設定登録した勘定科目・補助科目は仕訳データの作成時に出力できます。
消費税区分	請求書に印字する内訳の消費税区分と仕訳データとして出力したい消費税区分が異なる場合に設定消費税区分マスタで消費税額の計算を［しない］に設定にしている消費税区分のみ選択できます。
相手科目の仕訳連携勘定科目コード/勘定科目名補助科目コード/補助科目名	請求に関する相手勘定科目・補助科目を内訳ごとに設定登録した勘定科目・補助科目は仕訳データの作成時に出力できます。
内訳ごとに設定する	この内訳の相手科目を設定するときはチェック内訳ごとに相手科目を設定しない場合は、取引先ごとの設定情報が使用されます。
フリー項目	この内訳に関する情報を自由に入力仕訳データ作成時に出力できます。

※ 上記の表内に関する詳細は以下をご確認ください。
■項目名：消費税区分 … 消費税区分のマスタ情報を登録・変更・削除する
■項目名：外税・内税の設定 … 請求書に自動反映される初期値を設定する
■項目名：自動消込条件（入金明細の摘要） … 入金消込の条件を登録する・変更する
■項目名：相手科目の仕訳連携 … 取引先ごとの仕訳科目を登録する

これで、請求書内訳のマスタ情報の登録が完了です。

おつかれさまでした！

変更手順

■内訳を変更しても、下書きを含む保存中の請求書情報は更新されません。
■仕訳データを作成するときは最新の内訳情報が出力されます。

1. まず、管理画面右上にある歯車アイコンをクリックし、左側メニューの［内訳］を選択。内訳の一覧画面が表示されたら、設定内容を変更したい内訳の「内訳名」をクリック。
スクリーンショット

2. 選択した内訳の詳細画面が表示されますので、内容を改めたい項目を変更し、完了したら管理画面右下の【保存】をクリックしてください。
スクリーンショット

これで、請求書内訳のマスタ情報変更は完了です。

おつかれさまでした！

請求書内訳のマスタ情報を削除・使用不可にする

登録済みの請求書内訳のマスタ情報を削除・使用不可にしたいときは、以下の手順でおこなってください。詳細画面で内容を確認してから設定する方法と、一覧画面から設定する方法があります。

■「下書きを含む請求書」および「入金データ」に紐づけられている内訳は削除できません。過去に使用した内訳を今後使用しない場合は、内訳を「使用不可」にしてください。
■本設定をおこなうと、請求QUICKからデータが完全に削除されるので、後から復活させることはできません。一時的に利用不可にしたい内訳は「使用不可」の設定をおこなってください。

1. まず、管理画面右上の歯車アイコンをクリックし、左側メニューの「自社情報」で［内訳］を選択します。

2. 内容を確認してから削除・使用不可に設定したいときは、登録済みの「内訳」一覧画面で該当の内訳名をクリックしてください。（内容を確認せずに処理したい場合は「工程4」へ進んでください。）

3. 選択した内訳の詳細画面が表示されたら、以下の対応をおこなってください。