会計ソフトの雛形を利用して仕訳パターンを作成する

この記事では雛形を利用してCSVファイルの作成フォーマット「仕訳パターン」を設定する方法を解説します。

会計ソフトの雛形を利用して仕訳パターンを作成する

1.画面上段の［仕訳］をクリックし、左側の［仕訳パターン］をクリックします。


2.表示される仕訳パターン画面の右上の［作成］ボタンをクリックします。
仕訳パターンの設定画面が表示されます。


3.仕訳パターンの管理 No.を設定します。
仕訳出力画面の選択肢は、仕訳パターンの管理Noの若い順に表示されます。
管理Noは仕訳パターンごとに重複しない番号を入力します。［手動で設定する］をチェックすると入力できます。
［手動で設定する］のチェックを外すと、請求QUICKが自動付番します。


4.［基本設定］の［会計ソフト］から、使用している会計ソフトを選択します。
選択した会計ソフトに応じた設定が自動入力されます。

5.仕訳の種類の［売上］［入金］のいずれかを選択します。


6.仕訳パターン名を設定します。
仕訳パターン名は会計ソフトを選択すると自動でセットされます。
［手動で設定する］にチェックすると任意の名前に書き換えることができます。
設定した名前は仕訳出力画面で仕訳データを作成するときにパターン名として表示されます。
仕訳パターンを使い分ける際に区別しやすい名前をつけておくと仕訳データの作成が効率的に対応できます。


7.仕訳パターンの設定画面の右下の［保存］ボタンをクリックします。
テンプレートを利用する場合は他の項目の入力は不要です。
選択した会計ソフトに応じた仕訳パターンが登録されます。

仕訳条件の初期値を設定する

仕訳データを作成する際の出力範囲となる検索条件と一部のデータ項目の出力値を設定します。ここで設定した条件は初期値として保存されますが、実際の仕訳データ作成の際に変更することも可能です。

1.仕訳パターンの設定画面の［仕訳条件の初期値］タブをクリックして画面を切り替えます。
各項目を設定します。設定の内容は以下の表を参照してください。
なお、設定できる条件は売上仕訳と入金仕訳で異なります。

売上仕訳の仕訳条件の初期値を設定する

・検索条件の初期値
売上の仕訳データを作成するときの検索条件の初期値を設定します。

・出力条件の初期値
［レイアウト］で設定した各項目の出力データの初期値を設定します。

入金仕訳の仕訳条件の初期値を設定する

・検索条件の初期値
入金の仕訳データを作成するときの検索条件の初期値を設定します。

・出力条件の初期値
[レイアウト]で設定した各項目の出力データの初期値を設定します。

2.画面右下の［保存］ボタンをクリックして、設定を保存します。