請求QUICKでは、利息や手数料などの請求書以外の入金も消込することができます。
この記事では、請求書以外の入金を消込する方法について解説します。
利息や手数料などを内訳マスタに登録しておけば、入金と内訳を紐付けして消込できます。
また、請求書と同じように、消込対象として内訳と自動でマッチングさせることができます。
自動でマッチングされた請求書以外の入金を入金消込する
内訳と自動でマッチングされた請求書以外の入金を消込する方法です。
すぐに消込が確定できる状態となっているため、そのまま消込できます。
詳細はこちら…入金消込の条件を設定する・変更する
1. 請求QUICKトップページの［請求］ボタンをクリックします。
2. 管理画面上段の［入金］をクリックします。「未処理」ステータスの一覧が表示されます。
3. 画面右上の［自動明細取得］ボタンをクリックします。自動明細取得口座として登録されている口座の入出金データが請求QUICKに取り込まれます。
4. 画面右上の［ステータス更新］ボタンをクリックします。
5. 「閲覧権限のあるすべての口座の入金データについて、ステータス更新処理を実行します。よろしいですか？」と表示されたら［OK］ボタンをクリックします。
入金データと請求書のマッチングが実施されます。
6.マッチング済みの入金を表示させるため、一覧上段の［取引先特定なし］と［取引先特定あり］ボタンをクリックして、請求書がマッチングされた「確定済み」の入金データのみを表示させます。
7. 消込処理をしたい入金の［対象選択］ボタンをクリックします。消込処理の詳細画面が表示されます。
8.消込処理画面の消込対象の「請求書以外」に該当の内訳が紐付けされています。内容を確認し、消込処理画面右下の［消込確定］ボタンをクリックします。
9.「消し込み内容を保存してから、確定処理を行います。よろしいですか？」というメッセージが表示されます。
［OK］ボタンをクリックすると請求書が消込されます。請求書を消込した入金情報は、ステータスが「消込済み」となります。
消込確定したい入金にチェックを入れ、上段の［消込確定］をクリックすると指定した入金の消込処理がおこなわれます。
これで、内訳が自動マッチングされた入金の消込が完了です。
おつかれさまでした！
手動で消込対象の内訳を選択して消込する
入金データに対して内訳を手動で指定して消込する方法です。
内訳マスタで消込条件が登録されていない場合などは手動で消込対象を選択してから消込します。
1. 請求QUICKトップページの［請求］ボタンをクリックします。
2. 管理画面上段の［入金］をクリックします。「未処理」ステータスの一覧が表示されます。
3. 画面右上の［自動明細取得］ボタンをクリックします。自動明細取得口座として登録されている口座の入出金データが請求QUICKに取り込まれます。
4. 画面右上の［ステータス更新］ボタンをクリックします。
5. 「閲覧権限のあるすべての口座の入金データについて、ステータス更新処理を実行します。よろしいですか？」と表示されたら［OK］ボタンをクリックします。
請求情報と入金データのマッチングが実施されます。
6.消込処理をしたい入金の［対象選択］をクリックします。
7. 入金詳細画面が表示されます。消込情報の［対象選択］をクリックします。
8.消込処理画面の消込対象の［+請求書以外の消込対象を追加］をクリックします。
8. 請求書以外の消込対象の登録欄が表示されます。内訳をクリックし、紐付けしたい内訳を選択します。［消込確定］をクリックします。
9.消込額を入力し、消込処理画面右下の［消込確定］ボタンをクリックします。 消費税は内訳マスタで設定している計算方法によって自動で入力されます。
10.「消し込み内容を保存してから、確定処理を行います。よろしいですか？」というメッセージが表示されます。
［OK］ボタンをクリックすると請求書が消込されます。請求書を消込した入金情報は、ステータスが「消込済み」となります。
これで、手動で内訳を紐付けした入金の消込が完了です。
おつかれさまでした！