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入出金データを取得・登録する

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この記事では、請求QUICKに入出金データを登録する方法と、登録した入出金データを取得する方法について解説します。

請求QUICKでは、入金情報に対して請求書の情報を自動で突き合せます。銀行口座を自動明細取得口座として登録している場合、インターネットバンキングからワンクリックで入出金データを取得することも可能です。
手動で入出金データを登録する場合は、1件ずつ登録することも、CSVファイルで一括登録もできます。
入金消込の条件を登録する・編集する
銀行口座のマスタ情報を登録する
クレジットカード請求の決済状況を確認する
請求QUICKでは、入金情報に対して請求書の情報を自動で突き合せます。

 

入出金データを自動取得する

ここでは、インターネットバンキングから口座の入出金データを自動で取り込む方法を解説します。

自動明細取得できるのは自動明細取得口座として登録した銀行口座のみです。この機能を利用したいときは、事前に銀行口座のマスタ情報を登録してください。
自動明細取得は月30回まで無料で利用できますが、月31回以上データを取得する場合は有料になります。
また、複数の自動明細取得口座から一括で入出金データを取得する場合、「自動明細取得ボタン」を押すごとに「登録している自動明細取得口座の数」が自動明細取得回数にカウントされます。
■有料になるときの条件を確認したい方はこちら …請求QUICKの利用料金・料金体系について

 

複数の自動明細取得口座から一括で入出金データを取得する

1. 管理画面上段の［入金］をクリックして、入金データの一覧画面を表示させます。
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2. 管理画面の右上にある【自動明細取得】をクリック。
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自動明細取得口座として請求QUICKに登録してある口座の入出金データが自動的に取り込まれ、入金一覧に表示されます。

3. 今月の明細取得実行回数を確認し、【OK】をクリックしてください。3.png

これで、自動明細取得口座から入出金データが取り込まれ、入金一覧に表示されます。

おつかれさまでした！

自動明細取得に失敗すると、「× 自動明細取得」と表示されます。3-1.png

■失敗した場合の対応方法を確認したい方はこちら …銀行との自動連携口座からデータ取得に失敗した場合の対応方法

 

自動明細取得口座ごとに入出金データを取得する

ここでは自動明細取得口座ごとに入出金データを取得する方法を説明します。この手続きによって自動明細取得のカウントが1回加算されます。

1. 管理画面上段の［入金］をクリック。次に左側メニューの［口座］をクリックして、口座の一覧画面が表示させます。
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2. 入出金データを取得したい自動明細取得口座をクリックして、口座の詳細画面を表示させます。
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口座一覧画面で「自動」のマークがついている口座が自動明細取得口座です。
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自動明細取得口座として登録されている口座には、明細取得のスケジュールを設定してください。初期値は週2回（火曜、木曜）になっています。
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3. 管理画面の下側にある【自動明細取得】をクリック。
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4. 自動明細取得の確認画面が表示されたら、今月の明細取得実行回数を確認して【OK】をクリックします。
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これで、自動明細取得口座から入出金データが取り込まれます。

おつかれさまでした！

入出金データを手動で登録する

入出金データを1件ずつ登録する

1. 管理画面の上段にある［入金］をクリックして、入金画面を表示させます。
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2. 入金画面の右上にある【自動明細取得】の右側にある［v］をクリック。プルダウンメニューで［手動明細登録］をクリックしてください。
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3. 明細登録画面が表示されたら、必要な項目を入力します。
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各項目の内容については、以下の表を参照してください。

入力項目 入力内容
口座（必須） 入出金データを登録する口座を選択
口座は事前に手動明細取得口座として登録しておく必要があります。
取引日（必須） 取引した日
摘要/振込名義人（必須） 摘要や振込名義人
出金額/入金額

出金/入金する金額
（入金/出金データを登録する場合は空白のままでかまいません。）
残高（必須）

入出金後の残高金額
（「残高を自動計算する」にチェックをつけている場合は自動で計算されます。）
備考 ここに記載した内容は入金詳細に表示されます
明細登録画面で入力して登録した各項目は、入金消込の際に請求書データと突き合わせられます。請求書の内容と異なっていると自動消込機能がうまく動作しない場合があるのでご注意ください。

4. 入力が完了したら、画面右下の【登録】をクリックします。
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これで、入出金明細データの登録が完了です。

おつかれさまでした！

【連続登録】ボタンをクリックすると、同じ口座の入出金データを連続で登録できます。
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入出金明細をCSVファイルで一括登録する

ここでは、入出金を記録したCSVファイルを作り、請求QUICKに読み込ませることで複数の入出金明細を一括登録する方法を説明します。

1. 管理画面上段の［入金］をクリックします。
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2. 入金画面が表示されたら、画面右上の［自動明細取得］の右側にある［v］をクリック。プルダウンメニューの［CSVアップロード］をクリックしてください。
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3. CSVアップロード画面が表示されたら、［サンプルCSVファイルダウンロード］をクリックします。
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4. パソコンにダウンロードされた「入出金データ_CSVファイル取り込みマニュアル.xlsx」とサンプルCSVファイルを参考に、入出金明細を記録したCSVファイルを作成してください。

5. 作ったCSVファイルをCSVアップロード画面にドラッグアンドドロップするか、［ファイルを選択］をクリックして該当のCSVファイルを選択します。
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6. CSVファイルの内容を確認するメッセージの【アップロード】をクリックします。
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7. 「入出金明細のCSVファイルをアップロードして取り込みます。よろしいですか？」と表示されたら、右下の【OK】をクリック。
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「CSVデータのアップロードが完了しました」と表示されます。

おつかれさまでした！